trésorerie
Calculateur de runway
Estime ton burn net mensuel, ton runway et une date indicative d’épuisement à partir de tes flux actuels.
Le runway estime le temps pendant lequel la trésorerie disponible peut absorber un burn net positif. Il met en regard les dépenses et encaissements mensuels moyens dans une hypothèse de flux constants.
Si les encaissements couvrent les dépenses, cette formule ne donne pas de date d’épuisement : le runway n’est alors pas limité dans les conditions saisies.
Résultat
- Burn net mensuel
- —
- Runway indicatif
- —
- Épuisement indicatif
- —
Formule et hypothèses
Burn net mensuel = dépenses mensuelles − encaissements mensuels ; runway = trésorerie disponible ÷ burn net mensuel
- Les encaissements et les dépenses mensuels restent constants.
- La date indicative utilise la durée moyenne d’un mois, soit 365,2425 jours divisés par 12.
- Le calendrier précis des mouvements de trésorerie et les flux exceptionnels ne sont pas modélisés.
Exemple de calcul du runway
Avec 120 000 € de trésorerie, 15 000 € d’encaissements mensuels et 25 000 € de dépenses, le burn net est de 10 000 € et le runway indicatif de 12 mois.
Limites du calcul
- Le calcul suppose des encaissements et dépenses constants et ne modélise ni saisonnalité, ni recrutements, ni investissements ponctuels.
- La date d’épuisement est indicative : elle convertit chaque mois de runway selon la durée moyenne d’un mois calendaire.
- Le résultat agrégé ne tient pas compte du calendrier réel des paiements et encaissements à l’intérieur de chaque mois.
Questions fréquentes sur ce calcul
Comment calculer le burn net mensuel ?
Soustrais les encaissements mensuels aux dépenses mensuelles. Un résultat positif consomme la trésorerie ; un résultat nul ou négatif ne produit pas de runway fini avec cette formule.
Comment calculer le runway ?
Lorsque le burn net est positif, divise la trésorerie disponible par ce burn mensuel. Le résultat exprime une durée indicative en mois.
Pourquoi aucune date n’est-elle affichée si le burn est nul ou négatif ?
Parce que les conditions saisies ne consomment pas la trésorerie. Afficher une date artificielle serait trompeur tant que ces flux restent constants.